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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
238 514
238 514
151 539
169 099
53 209
Dépréciation et amortissement
295 127
295 127
261 566
241 277
246 122
Variation du fonds de roulement
56 263
56 263
-11 464
12 396
139 631
Inventaire
8 337
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
651 657
651 657
511 543
448 976
494 460
Autres éléments non monétaires
112 331
112 331
82 121
61 245
73 278
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
713 333
713 333
577 361
515 884
560 196
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 676
-61 676
-65 818
-66 908
-65 736
Acquisitions nettes
-175 672
-
-
-147 361
-21 853
Achat d’investissements
-420
-420
-946
-52
0
Ventes/échéance des investissements
51
51
28
23
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-21 853
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-231 293
-231 293
-315 207
-208 456
-57 057
Variation de la trésorerie nette
-68 177
-68 177
-45 132
47 900
312 519
Trésorerie en début de période
1 181 810
1 181 810
1 226 942
1 179 042
866 522
Trésorerie en fin de période
1 113 633
1 113 633
1 181 810
1 226 942
1 179 042
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
713 333
713 333
577 361
515 884
560 196
Dépenses d’investissement
-61 676
-61 676
-65 818
-66 908
-65 736
Flux de trésorerie disponible
651 657
651 657
511 543
448 976
494 460