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SM Prime Holdings, Inc. (SPHXF)

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Flux de trésorerie

Devise en PHP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 030 373
40 010 501
30 099 799
21 786 516
18 006 512
-
Dépréciation et amortissement
13 945 997
13 656 773
12 487 763
10 816 869
10 341 611
-
Variation du fonds de roulement
-2 261 335
-3 730 207
-18 587 264
-10 620 498
-19 948 364
-
Inventaire
-4 885 518
-5 437 721
-12 462 748
-4 696 521
2 409 763
-
Autre fonds de roulement
65 538 964
61 600 281
34 735 200
30 499 084
17 077 211
-
Autres éléments non monétaires
12 253 152
11 778 115
9 690 047
8 332 550
7 389 523
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 880 070
61 941 387
34 933 212
30 667 161
17 190 284
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-341 106
-198 012
-168 077
-113 073
-
Achat d’investissements
-
-
-15 159 670
-6 044 976
-7 666 858
-3 382 135
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
4 100 955
Autres activités d’investissement
1 026 818
-5 338 058
-15 159 670
-6 044 976
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 555 587
-66 714 473
-52 244 301
-44 113 678
-43 943 981
-
Variation de la trésorerie nette
7 544 750
-10 243 280
2 284 230
9 114 238
-3 938 345
-
Trésorerie en début de période
24 639 590
42 060 082
39 775 852
30 661 614
34 599 959
-
Trésorerie en fin de période
32 180 319
31 816 802
42 060 082
39 775 852
30 661 614
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 880 070
61 941 387
34 933 212
30 667 161
17 190 284
-
Dépenses d’investissement
-
-341 106
-198 012
-168 077
-113 073
-
Flux de trésorerie disponible
65 538 964
61 600 281
34 735 200
30 499 084
17 077 211
-