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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
382 729
502 772
-194 395
-148 151
181 734
-
Dépréciation et amortissement
188 298
103 375
124 629
121 999
112 062
-
Impôts sur le revenu différés
4 654
123 467
-31 270
-71 357
8 700
-
Rémunération à base d’actions
41 308
62 658
77 141
70 584
61 425
-
Variation du fonds de roulement
35 307
100 596
36 497
3 019
-12 393
-
Comptes débiteurs
-34 924
7 103
-30 749
-18 634
17 974
-
Créances
-
-
6 624
-5 268
-6 234
-4 311
Autre fonds de roulement
-412 460
-905 387
-615 377
-514 701
-149 177
-
Autres éléments non monétaires
42 743
31 336
36 851
27 900
5 959
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 547
153 591
141 340
-58 694
308 123
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-481 007
-1 058 978
-756 717
-456 007
-457 300
-
Acquisitions nettes
1 750
-5 949
0
0
-1 050
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
-443 154
-112 693
Ventes/échéance des investissements
204 676
209 045
0
361 189
215 863
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 060
6 328
62 589
-4 411
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
151 321
-653 923
-804 164
-123 183
-394 531
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-96 809
-74 875
-740 000
-46 750
-56 250
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-293 531
-
Dividendes payés
-119 119
-121 507
-2 256
-1 771
0
-
Autres activités financières
-10 139
-20 744
-52 236
-4 294
135 915
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
118 067
85 542
-30 392
592 685
-113 866
-
Variation de la trésorerie nette
335 840
-416 896
-693 966
418 835
-197 347
-
Trésorerie en début de période
358 106
846 010
1 539 976
1 121 141
1 318 488
-
Trésorerie en fin de période
696 041
429 114
846 010
1 539 976
1 121 141
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 547
153 591
141 340
-58 694
308 123
-
Dépenses d’investissement
-481 007
-1 058 978
-756 717
-456 007
-457 300
-
Flux de trésorerie disponible
-412 460
-905 387
-615 377
-514 701
-149 177
-