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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
210 818 000
202 325 000
184 520 000
153 905 000
123 542 000
Dépréciation et amortissement
-
27 745 000
26 711 000
24 069 000
21 726 000
Variation du fonds de roulement
-
-215 223 000
-73 809 000
-57 932 000
20 297 000
Inventaire
-
-217 996 000
-38 493 000
-85 515 000
71 847 000
Autre fonds de roulement
-
-61 254 000
33 302 000
35 083 000
104 482 000
Autres éléments non monétaires
-
14 183 000
4 824 000
-16 673 000
24 687 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
15 683 000
125 464 000
118 034 000
191 972 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-76 937 000
-92 162 000
-82 951 000
-87 490 000
Acquisitions nettes
-
-15 459 000
-69 595 000
-35 701 000
0
Achat d’investissements
-
-6 820 000
-5 163 000
-11 487 000
-12 427 000
Ventes/échéance des investissements
-
26 317 000
3 010 000
3 670 000
6 927 000
Autres activités d’investissement
-
-3 048 000
-4 603 000
2 467 000
-4 571 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-69 124 000
-165 409 000
-113 706 000
-95 504 000
Variation de la trésorerie nette
-
-39 846 000
-182 426 000
-87 248 000
16 936 000
Trésorerie en début de période
-
332 747 000
515 174 000
600 234 000
583 297 000
Trésorerie en fin de période
-
292 901 000
332 747 000
515 174 000
600 234 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
15 683 000
125 464 000
118 034 000
191 972 000
Dépenses d’investissement
-
-76 937 000
-92 162 000
-82 951 000
-87 490 000
Flux de trésorerie disponible
-
-61 254 000
33 302 000
35 083 000
104 482 000