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Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
109 835
123 752
139 708
122 793
60 758
Dépréciation et amortissement
65 857
62 582
58 848
104 555
116 791
Rémunération à base d’actions
8 464
8 260
11 253
10 073
9 242
Variation du fonds de roulement
-15 573
26 864
10 257
-24 664
24 315
Comptes débiteurs
16 626
15 080
-7 095
-15 914
4 466
Inventaire
8 249
5 138
-4 824
-14 797
-1 583
Créances
-16 141
-206
-4 335
6 783
1 511
Autre fonds de roulement
135 606
180 290
176 195
196 697
176 856
Autres éléments non monétaires
4 459
3 781
-359
-3 192
-2 912
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
182 219
225 239
220 547
226 552
209 354
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 613
-44 949
-44 352
-29 855
-32 498
Acquisitions nettes
-21 205
-130 124
-56 083
-8 716
-25 636
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 876
-170 637
-94 435
-34 075
-53 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-617 800
-483 300
-429 000
-1 195 934
-511 900
Dividendes payés
-82 729
-82 383
-81 725
-76 484
-130 206
Autres activités financières
-8 400
-4 645
-3 695
-14 392
-6 306
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-117 129
-44 628
-127 820
-189 809
-155 412
Variation de la trésorerie nette
1 214
9 974
-1 708
2 668
699
Trésorerie en début de période
7 180
4 100
5 808
3 140
2 441
Trésorerie en fin de période
8 394
3 514
4 100
5 808
3 140
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
182 219
225 239
220 547
226 552
209 354
Dépenses d’investissement
-46 613
-44 949
-44 352
-29 855
-32 498
Flux de trésorerie disponible
135 606
180 290
176 195
196 697
176 856