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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 285
Dépréciation et amortissement
2 289
Rémunération à base d’actions
1 272
Variation du fonds de roulement
-56 488
Comptes débiteurs
8 819
Inventaire
-29 986
Autre fonds de roulement
-53 527
Autres éléments non monétaires
1 272
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 201
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 326
Ventes/échéance des investissements
100
Autres activités d’investissement
16
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 460
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-68
Action ordinaire rachetée
-405
Autres activités financières
20 728
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
50 247
Variation de la trésorerie nette
-5 483
Trésorerie en début de période
22 401
Trésorerie en fin de période
16 987
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 201
Dépenses d’investissement
-2 326
Flux de trésorerie disponible
-53 527
