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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 822 000
2 626 000
3 248 000
3 024 000
2 339 000
Dépréciation et amortissement
1 143 000
1 143 000
1 013 000
178 000
206 000
Impôts sur le revenu différés
-281 000
-381 000
-353 000
13 000
-31 000
Rémunération à base d’actions
158 000
171 000
214 000
122 000
90 000
Variation du fonds de roulement
-529 000
-460 000
-238 000
-70 000
247 000
Comptes débiteurs
-499 000
-291 000
36 000
-144 000
18 000
Créances
-
-
43 000
38 000
132 000
Autre fonds de roulement
3 925 000
3 567 000
2 514 000
3 563 000
3 491 000
Autres éléments non monétaires
317 000
246 000
319 000
58 000
121 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 064 000
3 710 000
2 603 000
3 598 000
3 567 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 000
-143 000
-89 000
-35 000
-76 000
Acquisitions nettes
-25 000
-296 000
-
-99 000
-201 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
18 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
795 000
562 000
3 628 000
-120 000
-240 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-188 000
-3 730 000
0
-1 394 000
Action ordinaire rachetée
-3 301 000
-3 301 000
-12 004 000
0
-1 164 000
Dividendes payés
-1 143 000
-1 147 000
-1 024 000
-743 000
-645 000
Autres activités financières
-370 000
-401 000
30 000
-283 000
-255 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 707 000
-4 280 000
-11 326 000
-1 013 000
-2 166 000
Variation de la trésorerie nette
139 000
4 000
-5 218 000
2 383 000
1 236 000
Trésorerie en début de période
1 405 000
1 287 000
6 505 000
4 122 000
2 886 000
Trésorerie en fin de période
1 557 000
1 291 000
1 287 000
6 505 000
4 122 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 064 000
3 710 000
2 603 000
3 598 000
3 567 000
Dépenses d’investissement
-139 000
-143 000
-89 000
-35 000
-76 000
Flux de trésorerie disponible
3 925 000
3 567 000
2 514 000
3 563 000
3 491 000