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Simon Property Group, Inc. (SPG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 563 001
2 283 126
2 139 535
2 249 631
1 112 564
Dépréciation et amortissement
1 335 954
1 333 584
1 292 113
1 325 895
1 354 991
Variation du fonds de roulement
268 847
258 134
148 886
391 728
-425 022
Créances
258 947
245 513
190 103
203 968
19 080
Autre fonds de roulement
3 085 028
3 137 510
3 116 580
3 109 467
1 842 579
Autres éléments non monétaires
6 803
9 866
25 234
22 619
134 910
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 875 215
3 930 793
3 766 604
3 637 402
2 326 698
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-790 187
-793 283
-650 024
-527 935
-484 119
Acquisitions nettes
-139 337
-149 790
-439 156
-313 981
-3 798 062
Achat d’investissements
-1 632 368
-1 031 742
-66 140
-33 605
-32 955
Ventes/échéance des investissements
1 755 331
304 129
26 086
65 504
30 000
Autres activités d’investissement
-89 965
8 365
9 172
8 379
56 380
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-510 070
-1 363 181
-626 564
-552 764
-3 978 398
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 461 308
-2 658 525
-3 721 864
-10 076 809
-12 955 275
Action ordinaire émise
-
0
0
338 121
1 556 148
Action ordinaire rachetée
-557 959
-518 288
-515 905
-341 887
-169 549
Dividendes payés
-2 497 291
-2 441 133
-2 265 922
-2 353 679
-1 664 193
Autres activités financières
-37 914
-32 143
1 940
-379 278
-8 051
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 269 463
-2 020 249
-3 052 348
-3 562 315
1 993 940
Variation de la trésorerie nette
95 682
547 363
87 692
-477 677
342 240
Trésorerie en début de période
1 155 423
621 628
533 936
1 011 613
669 373
Trésorerie en fin de période
1 251 105
1 168 991
621 628
533 936
1 011 613
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 875 215
3 930 793
3 766 604
3 637 402
2 326 698
Dépenses d’investissement
-790 187
-793 283
-650 024
-527 935
-484 119
Flux de trésorerie disponible
3 085 028
3 137 510
3 116 580
3 109 467
1 842 579