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South Plains Financial, Inc. (SPFI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 375
62 745
58 240
58 614
45 353
-
Dépréciation et amortissement
6 339
6 412
6 965
6 436
6 575
-
Impôts sur le revenu différés
140
99
1 359
1 453
-1 588
-
Rémunération à base d’actions
2 113
2 157
2 753
1 639
1 272
-
Variation du fonds de roulement
122
-5 842
15 852
3 191
-1 411
-
Comptes débiteurs
-2 615
-8 502
-1 067
3 382
-3 082
-
Autre fonds de roulement
48 729
53 858
119 121
93 351
2 317
-
Autres éléments non monétaires
12 953
26 373
57 732
73 527
-9 779
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52 324
58 539
123 590
96 271
5 627
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 595
-4 681
-4 469
-2 920
-3 310
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-687
0
Achat d’investissements
-499 747
-199 898
-176 713
-61 548
-279 727
-
Ventes/échéance des investissements
593 486
292 934
81 253
120 325
209 364
-
Autres activités d’investissement
1 435
1 417
2 051
1 302
2 441
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 550
-143 376
-408 857
-159 841
-156 228
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-12 372
0
-75 000
-105 615
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
51 392
Action ordinaire rachetée
-17 798
-17 763
-22 699
-9 227
-293
-
Dividendes payés
-8 664
-8 745
-8 012
-5 385
-2 528
-
Autres activités financières
-520
-731
-1 168
-625
-319
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
91 163
180 112
33 329
250 084
292 809
-
Variation de la trésorerie nette
43 937
95 275
-251 938
186 514
142 208
-
Trésorerie en début de période
328 002
234 883
486 821
300 307
158 099
-
Trésorerie en fin de période
371 939
330 158
234 883
486 821
300 307
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52 324
58 539
123 590
96 271
5 627
-
Dépenses d’investissement
-3 595
-4 681
-4 469
-2 920
-3 310
-
Flux de trésorerie disponible
48 729
53 858
119 121
93 351
2 317
-