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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 225
2 282
4 192
11 207
Dépréciation et amortissement
-
2
4
5
Variation du fonds de roulement
-5 908
-1 551
1 421
-7 629
Inventaire
24 135
-
-
-
Autre fonds de roulement
-8 849
-6 336
-2 052
-8 295
Autres éléments non monétaires
3 845
3 164
2 929
2 862
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 829
-1 541
4 378
-4 398
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 020
-4 795
-6 430
-3 897
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-903
Autres activités d’investissement
-71
-1
2
1 575
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 582
13 192
-5 508
-39 046
Variation de la trésorerie nette
-11 705
-6 290
-9 751
-27 639
Trésorerie en début de période
17 928
10 665
20 416
48 055
Trésorerie en fin de période
6 223
4 376
10 665
20 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 829
-1 541
4 378
-4 398
Dépenses d’investissement
-7 020
-4 795
-6 430
-3 897
Flux de trésorerie disponible
-8 849
-6 336
-2 052
-8 295
