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Flux de trésorerie
Devise en EUR. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 867
-9 657
-474,81
-4 340
-7 202
Dépréciation et amortissement
2,331
2,784
1,481
4,883
5,896
Variation du fonds de roulement
-1 445
-1 835
-473,036
-739,425
817,775
Inventaire
0
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
-1 879
-2 466
-1 684
-1 643
-516,083
Autres éléments non monétaires
5 033
5 083
493,832
304,946
578,757
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 879
-2 466
-1 684
-1 643
-516,083
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-1,704
-8
0
-
-
Autres activités d’investissement
-4,45
-18,263
-18,251
-0,281
-44,994
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 454
2 562
5 700
2 909
2 946
Variation de la trésorerie nette
-873,727
-2 204
1 685
133,022
-249,913
Trésorerie en début de période
1 131
2 555
870,647
737,625
987,538
Trésorerie en fin de période
257,059
351,398
2 555
870,647
737,625
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 879
-2 466
-1 684
-1 643
-516,083
Flux de trésorerie disponible
-1 879
-2 466
-1 684
-1 643
-516,083
