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Superior Industries International, Inc. (SPD.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-121 554
-92 852
37 034
3 754
-243 561
-
Dépréciation et amortissement
92 096
92 991
91 172
99 635
98 178
-
Impôts sur le revenu différés
-13 342
-27 307
-9 264
-1 958
7 489
-
Rémunération à base d’actions
8 461
7 542
9 679
9 479
2 374
-
Variation du fonds de roulement
-30 842
-9 898
15 765
-59 956
82 204
-
Comptes débiteurs
19 757
18 857
10 180
-38 233
28 052
-
Inventaire
14 623
13 066
-11 282
-26 371
20 921
-
Créances
-43 495
-27 619
5 051
-1 691
24 523
-
Autre fonds de roulement
-3 026
23 271
95 413
-19 228
105 083
-
Autres éléments non monétaires
14 715
14 326
8 184
-6 069
9 796
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 163
64 431
152 570
44 885
150 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 189
-41 160
-57 157
-64 113
-45 038
-
Acquisitions nettes
-
-4 447
0
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
150
-
-
9 631
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 636
-45 607
-57 007
-57 524
-44 179
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 511
-17 170
-355 470
-6 288
-343 542
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-13 569
-13 561
-13 648
-13 543
-13 555
-
Autres activités financières
-1 526
-3 499
-14 377
-5 852
-5 478
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 606
-34 230
4 505
-24 025
-37 060
-
Variation de la trésorerie nette
-37 567
-11 416
99 549
-38 950
74 496
-
Trésorerie en début de période
228 638
213 022
113 473
152 423
77 927
-
Trésorerie en fin de période
189 559
201 606
213 022
113 473
152 423
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 163
64 431
152 570
44 885
150 121
-
Dépenses d’investissement
-32 189
-41 160
-57 157
-64 113
-45 038
-
Flux de trésorerie disponible
-3 026
23 271
95 413
-19 228
105 083
-