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Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 851 500
1 801 500
71 600
189 600
97 800
Dépréciation et amortissement
94 100
91 200
99 300
117 000
114 600
Impôts sur le revenu différés
-165 200
-182 800
-44 600
-64 400
24 600
Rémunération à base d’actions
17 800
17 200
10 200
28 900
31 800
Variation du fonds de roulement
73 700
77 200
-206 300
-21 500
84 100
Inventaire
-
328 300
-153 700
-219 600
36 200
Autre fonds de roulement
-407 200
-468 700
-117 800
244 800
246 200
Autres éléments non monétaires
-5 000
-1 000
-13 100
20 800
7 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-349 800
-409 700
-53 800
288 400
290 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 400
-59 000
-64 000
-43 600
-44 100
Acquisitions nettes
-
0
-272 100
-429 900
-16 900
Achat d’investissements
-1 792 000
-1 092 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
842 000
0
0
73 100
-
Autres activités d’investissement
-
-200
-
-400
2 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 327 300
3 180 100
-359 800
-423 500
108 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 817 600
-1 646 800
-12 700
-891 200
-134 300
Action ordinaire rachetée
-364 800
-534 700
-134 000
-125 800
-364 800
Dividendes payés
-63 500
-66 500
-68 600
-71 500
-75 200
Autres activités financières
-11 100
-15 300
-34 000
-17 400
-220 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 759 900
-2 263 300
490 700
-206 900
-495 100
Variation de la trésorerie nette
217 200
510 000
53 900
-343 700
-93 400
Trésorerie en début de période
228 200
243 900
190 000
533 700
627 100
Trésorerie en fin de période
445 400
753 900
243 900
190 000
533 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-349 800
-409 700
-53 800
288 400
290 300
Dépenses d’investissement
-57 400
-59 000
-64 000
-43 600
-44 100
Flux de trésorerie disponible
-407 200
-468 700
-117 800
244 800
246 200