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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 027
-9 642
-8 330
-7 603
-8 311
-
Dépréciation et amortissement
795
489
236
203
533
-
Impôts sur le revenu différés
0
-
-
-
0
-429
Rémunération à base d’actions
1 626
1 498
1 535
626
348
-
Variation du fonds de roulement
46
-10
-246
-255
499
-
Comptes débiteurs
-127
-169
-51
96
-98
-
Inventaire
-587
-477
-18
-824
-345
-
Créances
338
377
-227
157
79
-
Autre fonds de roulement
-9 400
-9 469
-7 388
-7 609
-6 931
-
Autres éléments non monétaires
13
15
13
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 522
-7 625
-6 792
-7 398
-6 931
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-878
-1 844
-596
-211
-
-
Achat d’investissements
-
-5 140
0
-27 374
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
3 140
0
-
0
3 595
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 802
-3 844
-596
-27 585
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-178
-657
-2 095
-12
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
67 582
5 650
5 908
Action ordinaire rachetée
0
-119
0
-
0
-1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-228
-776
-2 095
67 570
8 692
-
Variation de la trésorerie nette
-5 948
-12 245
-9 483
32 587
1 761
-
Trésorerie en début de période
14 435
26 453
35 936
3 349
1 588
-
Trésorerie en fin de période
8 487
14 208
26 453
35 936
3 349
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 522
-7 625
-6 792
-7 398
-6 931
-
Dépenses d’investissement
-878
-1 844
-596
-211
-
-
Flux de trésorerie disponible
-9 400
-9 469
-7 388
-7 609
-6 931
-