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SP Plus Corporation (SP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 300
31 100
45 200
31 700
-172 800
Dépréciation et amortissement
36 700
36 100
29 700
25 100
29 300
Impôts sur le revenu différés
1 500
1 400
7 600
12 600
-52 500
Rémunération à base d’actions
10 500
10 400
9 000
6 100
500
Variation du fonds de roulement
-19 700
-25 300
-6 600
-30 300
-6 600
Comptes débiteurs
-22 500
-14 600
-27 900
-29 200
-
Créances
4 700
3 000
14 700
20 700
-17 500
Autre fonds de roulement
42 400
34 400
69 600
43 800
31 800
Autres éléments non monétaires
-1 700
-3 200
1 300
200
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
62 700
55 800
93 300
53 400
40 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 300
-21 400
-23 700
-9 600
-8 400
Acquisitions nettes
-1 100
-3 100
-30 500
0
-1 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
200
500
1 200
Autres activités d’investissement
-
-2 400
-
-
-2 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 400
-26 600
-54 000
-9 100
-11 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-499 500
-454 500
-575 600
-410 400
-504 700
Action ordinaire rachetée
0
-11 100
-48 700
0
-15 300
Autres activités financières
-11 800
-9 200
-5 300
-3 600
-3 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51 200
-22 300
-42 400
-42 400
-39 000
Variation de la trésorerie nette
-12 000
6 700
-3 300
1 800
-10 200
Trésorerie en début de période
29 800
12 400
15 700
13 900
24 100
Trésorerie en fin de période
17 900
19 100
12 400
15 700
13 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
62 700
55 800
93 300
53 400
40 200
Dépenses d’investissement
-20 300
-21 400
-23 700
-9 600
-8 400
Flux de trésorerie disponible
42 400
34 400
69 600
43 800
31 800