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Southern Energy Corp. (SOU.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48 818
-46 817
9 299
10 093
-7 813
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-430
0
-160,7631
Rémunération à base d’actions
780
857
1 244
200
210
-
Variation du fonds de roulement
-829
521
1 524
78
-44
-
Autre fonds de roulement
-4 390
-38 080
-11 255
345
2 429
-
Autres éléments non monétaires
4 419
2 705
1 485
1 844
1 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 770
3 703
18 603
2 907
2 608
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 160
-41 783
-29 858
-2 562
-179
-
Acquisitions nettes
-
-3 347
-576
0
0
-
Autres activités d’investissement
-13 885
1 789
591
941
-11
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 392
-43 341
-29 084
-831
54
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 153
-4 070
-3 884
-10 234
-1 649
-
Action ordinaire émise
4 202
4 428
30 425
12 685
0
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-664
-588
-165
-1 023
51
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 640
14 351
29 268
6 585
-2 077
-
Variation de la trésorerie nette
-9 982
-25 287
18 787
8 661
585
-
Trésorerie en début de période
11 811
28 350
9 622
910
326
-
Trésorerie en fin de période
1 829
3 112
28 350
9 622
910
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 770
3 703
18 603
2 907
2 608
-
Dépenses d’investissement
-7 160
-41 783
-29 858
-2 562
-179
-
Flux de trésorerie disponible
-4 390
-38 080
-11 255
345
2 429
-