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Sound Energy plc (SOU.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 160
-7 160
4 973
2 418
-18 816
Dépréciation et amortissement
194
194
101
168
328
Rémunération à base d’actions
239
239
969
30
777
Variation du fonds de roulement
393
393
-1 973
-289
-74
Inventaire
48
48
-92
41
102
Autre fonds de roulement
-3 755
-3 755
-5 840
-2 964
-3 109
Autres éléments non monétaires
4 798
4 798
-4 029
92
6 135
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 495
-1 495
-3 922
-1 551
-1 827
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 260
-2 260
-1 918
-1 413
-1 282
Autres activités d’investissement
-820
-820
-4 272
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 946
-2 946
-6 190
-1 195
-1 282
Variation de la trésorerie nette
-620
-620
312
-1 655
83
Trésorerie en début de période
3 861
3 861
2 913
4 468
4 608
Trésorerie en fin de période
3 016
3 016
3 861
2 913
4 468
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 495
-1 495
-3 922
-1 551
-1 827
Dépenses d’investissement
-2 260
-2 260
-1 918
-1 413
-1 282
Flux de trésorerie disponible
-3 755
-3 755
-5 840
-2 964
-3 109