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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 651
-3 651
-229 447
-49 251
4 404
-
Dépréciation et amortissement
5 775
5 775
8 653
4 850
0
-
Rémunération à base d’actions
7 264
7 264
14 714
33 537
506
-
Variation du fonds de roulement
-6 010
-6 010
-88 028
-259 238
-8 221
-
Comptes débiteurs
1 172
1 172
17 911
-19 843
15 853
-
Inventaire
13 204
13 204
-5 267
-60 587
0
-
Créances
-94
-94
1 458
11 376
-13 018
-
Autre fonds de roulement
9 708
9 708
-88 945
-250 506
-43 552
-
Autres éléments non monétaires
32
32
75
152
5 679
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 708
9 708
-72 915
-218 563
-43 552
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-16 030
-31 943
-501
-68
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-2 078
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-16 030
-33 034
2 999
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-288
-288
-768
-1 764
0
-
Action ordinaire émise
17 884
17 884
18 463
585 839
43 551
-
Autres activités financières
-
-
17 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 596
17 596
34 695
584 075
43 551
-
Variation de la trésorerie nette
19 685
19 685
-78 533
334 303
3 681
-
Trésorerie en début de période
259 492
259 492
338 025
3 722
41
-
Trésorerie en fin de période
279 177
279 177
264 434
338 025
3 722
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 708
9 708
-72 915
-218 563
-43 552
-
Dépenses d’investissement
-
-
-16 030
-31 943
-501
-68
Flux de trésorerie disponible
9 708
9 708
-88 945
-250 506
-43 552
-