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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
600 500
647 500
649 000
581 000
Dépréciation et amortissement
242 000
239 700
211 100
222 700
Rémunération à base d’actions
22 700
21 000
33 500
31 300
Variation du fonds de roulement
-58 500
-73 600
-18 800
-41 300
Inventaire
-500
-7 700
-55 200
-36 300
Autre fonds de roulement
595 000
629 600
834 500
675 200
Autres éléments non monétaires
-6 110
3 590
39 900
35 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
733 700
783 900
941 100
764 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 700
-154 300
-106 600
-89 200
Acquisitions nettes
-235 300
-261 100
-596 200
-30 500
Achat d’investissements
-35 400
-27 800
-19 800
-
Ventes/échéance des investissements
18 800
11 700
13 600
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-385 600
-428 300
-705 900
-121 800
Variation de la trésorerie nette
-29 000
-196 600
-1 161 700
1 322 000
Trésorerie en début de période
279 600
610 500
1 772 200
450 200
Trésorerie en fin de période
255 800
413 900
610 500
1 772 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
733 700
783 900
941 100
764 400
Dépenses d’investissement
-138 700
-154 300
-106 600
-89 200
Flux de trésorerie disponible
595 000
629 600
834 500
675 200
