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Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS.BO)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 172 660
5 172 660
3 952 970
3 615 430
2 151 650
-
Dépréciation et amortissement
2 202 250
2 202 250
1 780 040
1 419 650
969 400
-
Rémunération à base d’actions
158 850
158 850
30 180
66 600
45 370
-
Variation du fonds de roulement
-644 350
-644 350
-629 770
-890 450
-2 070 580
-
Inventaire
-214 290
-214 290
434 820
-598 380
-1 129 200
-
Autre fonds de roulement
3 732 200
3 732 200
1 980 480
973 680
-762 210
-
Autres éléments non monétaires
68 940
68 940
47 400
2 800
294 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 927 510
6 927 510
5 332 890
4 445 810
1 427 160
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 195 310
-3 195 310
-3 352 410
-3 472 130
-2 189 370
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-8 218 000
Achat d’investissements
-6 968 950
-6 968 950
-5 028 800
-275 460
0
-
Ventes/échéance des investissements
5 240 950
5 240 950
2 719 690
-
597 790
80 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-210 190
597 790
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 715 210
-4 715 210
-5 629 050
-3 534 450
-1 560 540
-
Variation de la trésorerie nette
464 840
464 840
-108 710
274 760
-800 370
-
Trésorerie en début de période
441 080
441 080
536 060
249 480
1 049 850
-
Trésorerie en fin de période
910 050
910 050
441 080
536 060
249 480
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 927 510
6 927 510
5 332 890
4 445 810
1 427 160
-
Dépenses d’investissement
-3 195 310
-3 195 310
-3 352 410
-3 472 130
-2 189 370
-
Flux de trésorerie disponible
3 732 200
3 732 200
1 980 480
973 680
-762 210
-