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SECOM CO., LTD. (SOMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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65,810,00 (0,00 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 951 000
96 085 000
94 273 000
74 681 000
89 080 000
Dépréciation et amortissement
71 781 000
68 940 000
67 460 000
72 011 000
65 138 000
Variation du fonds de roulement
-16 502 000
-25 181 000
-13 641 000
18 518 000
7 912 000
Inventaire
-7 153 000
-9 194 000
-5 337 000
4 360 000
10 058 000
Autre fonds de roulement
71 339 000
85 088 000
101 240 000
123 822 000
105 771 000
Autres éléments non monétaires
-2 596 000
130 000
322 000
-3 974 000
-10 527 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 760 000
146 426 000
164 911 000
181 932 000
175 559 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 421 000
-61 338 000
-63 671 000
-58 110 000
-69 788 000
Acquisitions nettes
-33 760 000
-19 109 000
-10 000
-7 107 000
-764 000
Achat d’investissements
-60 182 000
-51 357 000
-31 674 000
-55 980 000
-46 642 000
Ventes/échéance des investissements
36 804 000
53 331 000
33 243 000
71 759 000
52 929 000
Autres activités d’investissement
-16 310 000
-2 647 000
-965 000
-1 716 000
1 310 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-162 269 000
-70 446 000
-55 351 000
-48 536 000
-60 780 000
Variation de la trésorerie nette
-89 418 000
-310 000
23 862 000
83 559 000
66 662 000
Trésorerie en début de période
513 592 000
513 902 000
490 039 000
406 479 000
339 817 000
Trésorerie en fin de période
424 173 000
513 592 000
513 902 000
490 039 000
406 479 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 760 000
146 426 000
164 911 000
181 932 000
175 559 000
Dépenses d’investissement
-94 421 000
-61 338 000
-63 671 000
-58 110 000
-69 788 000
Flux de trésorerie disponible
71 339 000
85 088 000
101 240 000
123 822 000
105 771 000