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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 647
-11 647
-1 752
8 446
2 614
-
Dépréciation et amortissement
16 355
16 355
15 864
14 287
15 204
-
Rémunération à base d’actions
-558
-558
542
297
0
-
Variation du fonds de roulement
-8 716
-8 716
-755
4 000
3 611
-
Inventaire
-5 730
-5 730
-13 175
-128
4 417
-
Autre fonds de roulement
-2 710
-2 710
11 012
14 339
13 929
-
Autres éléments non monétaires
4 879
4 879
3 087
-1 778
371
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125
125
13 967
16 819
16 372
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 835
-2 835
-2 955
-2 480
-2 443
-
Acquisitions nettes
-1 620
-1 620
-9 115
0
-6 940
-
Achat d’investissements
0
0
-1 663
-2 662
-
-
Autres activités d’investissement
-1
-
-
-
1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 340
-4 340
-13 681
-5 032
-10 592
-
Variation de la trésorerie nette
-6 536
-6 536
5 490
4 160
12 622
-
Trésorerie en début de période
54 344
54 344
47 645
41 843
29 428
-
Trésorerie en fin de période
46 962
46 962
54 344
47 645
41 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125
125
13 967
16 819
16 372
-
Dépenses d’investissement
-2 835
-2 835
-2 955
-2 480
-2 443
-
Flux de trésorerie disponible
-2 710
-2 710
11 012
14 339
13 929
-