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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 882
4 531
4 935
3 249
566,164
Dépréciation et amortissement
-
-
410
329
-
Variation du fonds de roulement
-1 711
-573
452
-3 433
-
Autre fonds de roulement
4 823
4 758
6 532
160
-
Autres éléments non monétaires
-
968
410
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 939
4 758
6 648
1 062
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-116
-902
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-100 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
610
0
-56
-1 002
-
Variation de la trésorerie nette
3 465
2 451
2 734
-376
-
Trésorerie en début de période
1 237
4 968
2 234
2 610
-
Trésorerie en fin de période
4 702
7 419
4 968
2 234
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 939
4 758
6 648
1 062
-
Dépenses d’investissement
-
-
-116
-902
-
Flux de trésorerie disponible
4 823
4 758
6 532
160
-
