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Solvay SA (SOLB.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 093 000
2 093 000
1 905 000
948 000
-962 000
Dépréciation et amortissement
994 000
994 000
923 000
849 000
2 416 000
Variation du fonds de roulement
-78 000
-78 000
-576 000
-92 000
249 000
Inventaire
215 000
215 000
-300 000
-427 000
100 000
Autre fonds de roulement
847 000
847 000
1 097 000
863 000
693 000
Autres éléments non monétaires
-1 303 000
-1 303 000
112 000
-19 000
-112 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 911 000
1 911 000
2 006 000
1 499 000
1 242 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 064 000
-1 064 000
-909 000
-636 000
-549 000
Acquisitions nettes
-732 000
-732 000
-14 000
-44 000
-58 000
Achat d’investissements
-
-
-14 000
-22 000
-46 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
2 000
2 000
Autres activités d’investissement
-
-
-2 000
-
13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 792 000
-1 792 000
-831 000
-470 000
711 000
Variation de la trésorerie nette
-335 000
-335 000
-15 000
-76 000
261 000
Trésorerie en début de période
932 000
932 000
941 000
1 009 000
809 000
Trésorerie en fin de période
584 000
584 000
932 000
941 000
1 009 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 911 000
1 911 000
2 006 000
1 499 000
1 242 000
Dépenses d’investissement
-1 064 000
-1 064 000
-909 000
-636 000
-549 000
Flux de trésorerie disponible
847 000
847 000
1 097 000
863 000
693 000