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Solvay SA (SOLB.BR)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
654 000
-962 000
118 000
858 000
1 061 000
Dépréciation et amortissement
-520 000
1 016 000
1 032 000
944 000
1 023 000
Variation du fonds de roulement
84 000
249 000
-86 000
-149 000
-408 000
Inventaire
-
100 000
164 000
-239 000
-141 000
Autre fonds de roulement
1 028 000
707 000
958 000
887 000
782 000
Autres éléments non monétaires
171 000
-112 000
269 000
201 000
297 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 482 000
1 242 000
1 815 000
1 720 000
1 604 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-454 000
-535 000
-857 000
-833 000
-822 000
Acquisitions nettes
-25 000
-12 000
-37 000
-12 000
-44 000
Achat d’investissements
-27 000
-46 000
-17 000
-4 000
-12 000
Ventes/échéance des investissements
-
2 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
9 000
-3 000
-20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-396 000
711 000
-880 000
-784 000
70 000
Variation de la trésorerie nette
266 000
261 000
-295 000
126 000
-10 000
Trésorerie en début de période
963 000
809 000
1 103 000
992 000
1 054 000
Trésorerie en fin de période
1 231 000
1 009 000
809 000
1 103 000
992 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 482 000
1 242 000
1 815 000
1 720 000
1 604 000
Dépenses d’investissement
-454 000
-535 000
-857 000
-833 000
-822 000
Flux de trésorerie disponible
1 028 000
707 000
958 000
887 000
782 000