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Emeren Group Ltd (SOL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 324
-4 672
6 862
2 779
-8 831
Dépréciation et amortissement
-
6 817
6 794
7 342
7 796
Impôts sur le revenu différés
-
4 349
418,462
-303
255,538
Rémunération à base d’actions
-
1 739
2 627
369,187
348,916
Variation du fonds de roulement
-
-47 370
-26 798
-14 003
35 291
Comptes débiteurs
-
-17 722
-30 346
-19 744
20 767
Autre fonds de roulement
-27 803
-75 633
-17 718
-18 282
42 220
Autres éléments non monétaires
6 435
-
-
-
6 435
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 803
-38 016
-6 101
-10 034
55 914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-37 617
-11 617
-8 248
-13 694
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 897
0
Autres activités d’investissement
-
-9 551
-433,285
1 219
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 374
-44 435
19 224
-3 387
-1 597
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-17 295
-55 453
-29 727
-97 716
Action ordinaire émise
11 000
393,026
290 000
44 999
11 000
Action ordinaire rachetée
-
-43 678
-18 446
0
0
Autres activités financières
12 987
-
-15 153
-3 504
12 987
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-60 281
204 641
30 177
-39 306
Variation de la trésorerie nette
-37 114
-147 095
213 706
16 033
16 098
Trésorerie en début de période
107 288
254 382
40 676
24 697
9 026
Trésorerie en fin de période
70 174
107 287
254 382
40 676
24 697
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 803
-38 016
-6 101
-10 034
55 914
Dépenses d’investissement
-
-37 617
-11 617
-8 248
-13 694
Flux de trésorerie disponible
-27 803
-75 633
-17 718
-18 282
42 220