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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
145 733
145 733
133 693
89 549
103 047
-
Dépréciation et amortissement
144 765
144 765
128 950
119 296
110 987
-
Variation du fonds de roulement
-53 775
-53 775
-84 486
-8 859
-26 944
-
Inventaire
-13 977
-13 977
-13 758
-1 825
-13 825
-
Autre fonds de roulement
65 105
65 105
49 225
44 812
72 127
-
Autres éléments non monétaires
13 785
13 785
8 192
7 982
7 926
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
270 060
270 060
210 403
192 564
210 127
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 955
-204 955
-161 178
-147 752
-138 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
560
-2 253
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 695
-246 695
-247 781
-229 520
-127 773
-
Variation de la trésorerie nette
74 655
74 655
-10 216
-128 966
98 983
-
Trésorerie en début de période
127 782
127 782
137 998
266 964
167 981
-
Trésorerie en fin de période
202 437
202 437
127 782
137 998
266 964
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
270 060
270 060
210 403
192 564
210 127
-
Dépenses d’investissement
-204 955
-204 955
-161 178
-147 752
-138 000
-
Flux de trésorerie disponible
65 105
65 105
49 225
44 812
72 127
-