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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-178 277
-300 742
-320 407
-483 937
-224 053
Dépréciation et amortissement
204 634
201 416
151 360
101 568
69 832
Impôts sur le revenu différés
-16 863
-15 828
-3 498
1 204
-104 504
Rémunération à base d’actions
262 072
271 216
305 994
239 011
99 870
Variation du fonds de roulement
-4 702 078
-7 633 174
-7 495 565
-1 345 314
-397 331
Comptes débiteurs
-
0
0
1 399
1 121
Créances
51 893
42 088
6 365
-9 022
95 161
Autre fonds de roulement
-4 404 901
-7 348 331
-7 359 591
-1 402 478
-503 885
Autres éléments non monétaires
-70 886
-37 524
38 326
28 627
74 558
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 276 131
-7 227 139
-7 255 858
-1 350 217
-479 336
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 770
-121 192
-103 733
-52 261
-24 549
Acquisitions nettes
-54 355
-72 301
-
0
-32 392
Achat d’investissements
-978 673
-867 060
-44 974
-268 372
-145
Ventes/échéance des investissements
374 382
533 107
157 562
414 133
323 678
Autres activités d’investissement
-
-
-
16 693
-7 643
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 110 895
-1 889 864
-106 333
110 193
258 949
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 250 174
-800 368
-516 851
-2 100 286
-1 111 017
Action ordinaire émise
-
-
0
0
369 840
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-283 385
-40
Dividendes payés
-
-40 425
-40 425
-40 426
-40 536
Autres activités financières
-29 702
-27 203
-17 270
1 910 735
-4 189
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 556 629
10 885 602
8 439 485
684 987
853 754
Variation de la trésorerie nette
1 170 394
1 769 276
1 077 865
-554 991
633 222
Trésorerie en début de période
2 977 514
1 846 302
768 437
1 323 428
690 206
Trésorerie en fin de période
4 147 117
3 615 578
1 846 302
768 437
1 323 428
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 276 131
-7 227 139
-7 255 858
-1 350 217
-479 336
Dépenses d’investissement
-128 770
-121 192
-103 733
-52 261
-24 549
Flux de trésorerie disponible
-4 404 901
-7 348 331
-7 359 591
-1 402 478
-503 885