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Volato Group, Inc. (SOAR)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Avant Bourse : 07:17AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-62 697
-52 822
-9 367
-1 473
Dépréciation et amortissement
543
497
161
26,243
Impôts sur le revenu différés
-
0
-80
0
Rémunération à base d’actions
251
176
17
4
Variation du fonds de roulement
17 635
9 462
-11 670
-1 386
Comptes débiteurs
-1 033
-1 111
-2 223
-422,785
Créances
7 015
5 662
2 217
613,356
Autre fonds de roulement
-30 905
-31 031
-21 691
-18 298
Autres éléments non monétaires
180
182
43
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 482
-30 394
-21 432
-3 608
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-423
-637
-259
-14 690
Acquisitions nettes
-378
-2 328
-1 850
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
6 575
2 875
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250
1 776
5 145
-11 815
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 189
-787
-5 806
-5 700
Action ordinaire émise
-
-
0
23,5
Autres activités financières
-
351
35
5 306
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
31 309
37 461
22 558
17 031
Variation de la trésorerie nette
577
8 843
6 271
1 608
Trésorerie en début de période
7 709
7 879
1 608
0
Trésorerie en fin de période
8 286
16 722
7 879
1 608
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 482
-30 394
-21 432
-3 608
Dépenses d’investissement
-423
-637
-259
-14 690
Flux de trésorerie disponible
-30 905
-31 031
-21 691
-18 298