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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
700 000
700 000
418 000
688 500
820 000
Variation du fonds de roulement
2 538 000
2 538 000
2 211 000
-283 300
-526 800
Autre fonds de roulement
1 021 000
1 021 000
1 709 000
1 797 100
819 600
Autres éléments non monétaires
-1 563 000
-1 563 000
-4 397 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 314 000
2 314 000
2 526 000
2 032 200
1 024 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 293 000
-1 293 000
-817 000
-235 100
-205 000
Autres activités d’investissement
63 000
63 000
24 000
96 800
15 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 970 000
-1 970 000
-2 384 000
-607 900
-980 300
Variation de la trésorerie nette
148 000
148 000
-55 000
204 300
-66 600
Trésorerie en début de période
830 000
830 000
885 000
680 700
747 300
Trésorerie en fin de période
978 000
978 000
830 000
885 000
680 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 314 000
2 314 000
2 526 000
2 032 200
1 024 600
Dépenses d’investissement
-1 293 000
-1 293 000
-817 000
-235 100
-205 000
Flux de trésorerie disponible
1 021 000
1 021 000
1 709 000
1 797 100
819 600