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The Southern Company (SO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 243 000
3 976 000
3 535 000
2 408 000
3 134 000
Dépréciation et amortissement
5 014 000
4 986 000
4 064 000
3 973 000
3 905 000
Impôts sur le revenu différés
-
416 000
758 000
239 000
100 000
Rémunération à base d’actions
128 000
137 000
127 000
144 000
113 000
Variation du fonds de roulement
485 000
-135 000
160 000
-784 000
-389 000
Inventaire
-461 000
-605 000
-127 000
-297 000
-157 000
Créances
-230 000
-863 000
1 021 000
-8 000
-27 000
Autre fonds de roulement
-995 000
-1 542 000
-1 621 000
-1 417 000
-745 000
Autres éléments non monétaires
-1 614 000
-1 173 000
-2 050 000
502 000
-15 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 020 000
7 553 000
6 302 000
6 169 000
6 696 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 015 000
-9 095 000
-7 923 000
-7 586 000
-7 441 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-345 000
-81 000
Achat d’investissements
-1 290 000
-1 142 000
-1 125 000
-1 598 000
-877 000
Ventes/échéance des investissements
1 273 000
1 121 000
1 112 000
1 593 000
871 000
Autres activités d’investissement
-1 067 000
-716 000
-769 000
-679 000
-551 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 935 000
-9 668 000
-8 430 000
-7 353 000
-7 030 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 155 000
-5 924 000
-3 645 000
-4 352 000
-6 394 000
Action ordinaire émise
49 000
36 000
1 808 000
73 000
74 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-298 000
0
0
Dividendes payés
-3 026 000
-3 035 000
-2 907 000
-2 777 000
-2 685 000
Autres activités financières
-412 000
-373 000
-404 000
-116 000
-233 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 530 000
999 000
2 336 000
1 945 000
-576 000
Variation de la trésorerie nette
-385 000
-1 116 000
208 000
761 000
-910 000
Trésorerie en début de période
1 217 000
2 037 000
1 829 000
1 068 000
1 978 000
Trésorerie en fin de période
832 000
921 000
2 037 000
1 829 000
1 068 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 020 000
7 553 000
6 302 000
6 169 000
6 696 000
Dépenses d’investissement
-9 015 000
-9 095 000
-7 923 000
-7 586 000
-7 441 000
Flux de trésorerie disponible
-995 000
-1 542 000
-1 621 000
-1 417 000
-745 000