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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 617 000
6 720 000
6 223 000
12 314 000
2 806 000
Dépréciation et amortissement
-
3 420 000
3 351 000
3 684 000
7 452 000
Impôts sur le revenu différés
-
-578 000
-356 000
-214 000
-1 753 000
Variation du fonds de roulement
-
-707 000
1 409 000
-325 000
-419 000
Comptes débiteurs
-
-777 000
185 000
-134 000
-462 000
Inventaire
-
-927 000
-357 000
-593 000
-547 000
Créances
-
452 000
451 000
86 000
169 000
Autre fonds de roulement
-
8 325 000
8 479 000
5 335 000
5 928 000
Autres éléments non monétaires
-
254 000
3 000
-622 000
-174 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 526 000
10 522 000
7 449 000
7 744 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 201 000
-2 043 000
-2 114 000
-1 816 000
Acquisitions nettes
-
-992 000
-5 594 000
-5 336 000
-488 000
Achat d’investissements
-
-488 000
-311 000
-137 000
-38 000
Autres activités d’investissement
-
-16 000
-68 000
-113 000
-94 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 075 000
-7 298 000
3 588 000
-1 058 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 009 000
-2 390 000
-4 186 000
-2 334 000
Action ordinaire émise
-
188 000
186 000
203 000
162 000
Action ordinaire rachetée
-
-497 000
-382 000
-822 000
-9 000
Dividendes payés
-
-4 168 000
-4 008 000
-3 937 000
-3 834 000
Autres activités financières
-
-99 000
-48 000
-44 000
-21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-5 821 000
-7 056 000
-6 485 000
-4 193 000
Variation de la trésorerie nette
-
2 638 000
-3 817 000
4 488 000
2 502 000
Trésorerie en début de période
-
10 098 000
13 915 000
9 427 000
6 925 000
Trésorerie en fin de période
-
12 736 000
10 098 000
13 915 000
9 427 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 526 000
10 522 000
7 449 000
7 744 000
Dépenses d’investissement
-
-2 201 000
-2 043 000
-2 114 000
-1 816 000
Flux de trésorerie disponible
-
8 325 000
8 479 000
5 335 000
5 928 000