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Synopsys, Inc. (SNPS.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 426 661
1 229 888
984 594
757 516
664 347
Dépréciation et amortissement
254 084
247 120
228 405
203 676
209 986
Impôts sur le revenu différés
-256 809
-211 045
-36 913
-128 583
-111 526
Rémunération à base d’actions
644 294
563 292
459 029
345 272
248 584
Variation du fonds de roulement
-941 866
-327 340
-59 335
130 181
-188 458
Comptes débiteurs
-166 832
-178 432
-251 390
201 706
-236 806
Inventaire
-135 622
-123 752
1 320
-48 046
-55 024
Autre fonds de roulement
1 096 413
1 511 452
1 599 818
1 396 882
832 551
Autres éléments non monétaires
191 126
193 190
172 755
167 202
148 405
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 274 383
1 703 274
1 738 900
1 492 622
991 313
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-177 970
-191 822
-139 082
-95 740
-158 762
Acquisitions nettes
-395 925
-297 692
-422 374
-296 017
-201 045
Achat d’investissements
-129 497
-131 514
-104 245
-169 323
-2 762
Ventes/échéance des investissements
182 817
138 927
94 278
12 850
2 151
Autres activités d’investissement
-
-
-1 200
-800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-520 575
-482 101
-572 623
-549 030
-360 418
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 612
-2 603
-76 838
-28 061
-288 879
Action ordinaire émise
235 289
252 986
237 956
210 719
197 403
Action ordinaire rachetée
-600 000
-1 160 724
-1 100 000
-753 081
-242 078
Autres activités financières
-392 958
-286 530
-177 418
-178 325
-83 541
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-760 281
-1 196 871
-1 116 300
-748 748
-140 606
Variation de la trésorerie nette
-34 737
21 323
-15 319
197 213
507 443
Trésorerie en début de période
1 546 381
1 419 864
1 435 183
1 237 970
730 527
Trésorerie en fin de période
1 539 908
1 441 187
1 419 864
1 435 183
1 237 970
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 274 383
1 703 274
1 738 900
1 492 622
991 313
Dépenses d’investissement
-177 970
-191 822
-139 082
-95 740
-158 762
Flux de trésorerie disponible
1 096 413
1 511 452
1 599 818
1 396 882
832 551