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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 388
-21 368
-8 626
-36 402
-24 884
Dépréciation et amortissement
59 051
61 125
59 582
56 581
57 972
Impôts sur le revenu différés
-10 772
-15 927
-8 605
-8 252
-5 423
Rémunération à base d’actions
22 830
23 492
23 291
21 522
4 284
Variation du fonds de roulement
-115 307
25 436
-104 399
-87 072
25 572
Comptes débiteurs
3 258
2 255
6 113
-2 956
-4 231
Inventaire
-121 728
46 963
-100 873
-51 844
7 862
Autre fonds de roulement
-47 746
66 490
-44 562
-40 419
53 982
Autres éléments non monétaires
9 592
13 338
12 409
10 390
5 951
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-34 537
89 295
-23 070
-30 415
64 227
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 209
-22 805
-21 492
-10 004
-10 245
Acquisitions nettes
-30 487
0
-30 539
-26 025
0
Autres activités d’investissement
-1 450
51
-525
-1 354
79
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 146
-22 754
-52 556
-37 383
-9 566
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-453 941
-55 200
-60 488
-672 608
-63 824
Action ordinaire émise
-1
0
0
249 154
961
Action ordinaire rachetée
0
-293
-2 832
0
0
Autres activités financières
-22 544
-10 953
-4 239
-9 709
961
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
55 939
-26 355
57 512
31 837
-10 863
Variation de la trésorerie nette
-25 048
39 906
-19 460
-36 881
44 281
Trésorerie en début de période
60 591
21 117
40 577
77 458
33 177
Trésorerie en fin de période
36 847
61 023
21 117
40 577
77 458
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-34 537
89 295
-23 070
-30 415
64 227
Dépenses d’investissement
-13 209
-22 805
-21 492
-10 004
-10 245
Flux de trésorerie disponible
-47 746
66 490
-44 562
-40 419
53 982