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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-836 097
-836 097
-796 705
-679 948
-539 102
Dépréciation et amortissement
119 903
119 903
63 535
21 498
9 826
Impôts sur le revenu différés
-26 762
-26 762
-26 664
-717
-30
Rémunération à base d’actions
1 168 015
1 168 015
861 533
605 095
301 441
Variation du fonds de roulement
390 716
390 716
289 526
68 427
106 892
Comptes débiteurs
-212 083
-212 083
-166 965
-251 652
-116 289
Créances
19 212
19 212
8 024
7 371
-2 878
Autre fonds de roulement
750 159
750 159
495 799
56 852
-94 121
Autres éléments non monétaires
142 574
142 574
105 303
75 443
66 926
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
848 122
848 122
545 639
110 179
-45 417
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 963
-97 963
-49 840
-53 327
-48 704
Acquisitions nettes
-275 706
-275 706
-362 609
0
-6 035
Achat d’investissements
-2 476 206
-2 476 206
-3 901 321
-4 250 338
-4 859 852
Ventes/échéance des investissements
3 682 133
3 682 133
3 715 885
4 282 865
877 946
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
832 258
832 258
-597 885
-20 800
-4 036 645
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
0
4 242 284
Action ordinaire rachetée
-591 732
-591 732
0
0
0
Autres activités financières
-380 799
-380 799
-173 448
-1 065
-1 164
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-854 103
-854 103
-92 624
178 198
4 775 290
Variation de la trésorerie nette
824 246
824 246
-145 803
267 341
693 217
Trésorerie en début de période
956 731
956 731
1 102 534
835 193
141 976
Trésorerie en fin de période
1 780 977
1 780 977
956 731
1 102 534
835 193
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
848 122
848 122
545 639
110 179
-45 417
Dépenses d’investissement
-97 963
-97 963
-49 840
-53 327
-48 704
Flux de trésorerie disponible
750 159
750 159
495 799
56 852
-94 121