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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 491 000
671 000
1 496 000
1 101 000
1 090 000
Dépréciation et amortissement
741 000
867 000
809 000
762 000
722 000
Variation du fonds de roulement
936 000
2 408 000
-613 000
-224 000
-264 000
Inventaire
-
-3 064 000
-11 000
-23 000
-43 000
Autre fonds de roulement
1 445 000
2 787 000
94 000
431 000
532 000
Autres éléments non monétaires
-
112 000
99 000
142 000
186 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 704 000
4 109 000
1 338 000
1 597 000
1 486 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 259 000
-1 322 000
-1 244 000
-1 166 000
-954 000
Acquisitions nettes
-402 000
-458 000
0
-30 000
-41 000
Achat d’investissements
-
-18 000
-524 000
-620 000
-45 000
Ventes/échéance des investissements
-
226 000
78 000
182 000
36 000
Autres activités d’investissement
16 000
197 000
12 000
-5 000
-29 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 283 000
-1 368 000
-1 678 000
-1 637 000
-1 004 000
Variation de la trésorerie nette
-1 150 000
420 000
-1 707 000
193 000
979 000
Trésorerie en début de période
-
1 337 000
3 044 000
2 851 000
1 872 000
Trésorerie en fin de période
-
1 757 000
1 337 000
3 044 000
2 851 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 704 000
4 109 000
1 338 000
1 597 000
1 486 000
Dépenses d’investissement
-1 259 000
-1 322 000
-1 244 000
-1 166 000
-954 000
Flux de trésorerie disponible
1 445 000
2 787 000
94 000
431 000
532 000