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SenesTech, Inc. (SNES)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 505
-7 710
-9 695
-8 268
-7 937
-
Dépréciation et amortissement
136
135
183
303
288
-
Rémunération à base d’actions
474
555
711
765
645
-
Variation du fonds de roulement
-485
-544
190
67
-83
-
Comptes débiteurs
-115
20
-42
-52
124
-
Inventaire
-59
58
148
-56
235
-
Créances
-99
-390
206
-71
139
-
Autre fonds de roulement
-7 530
-7 715
-8 751
-7 879
-7 222
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 380
-7 566
-8 577
-7 779
-7 108
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150
-149
-174
-100
-114
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150
-149
-170
-99
-67
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14
-6
-32
-93
-135
-
Action ordinaire émise
-
5 407
4 228
12 421
5 741
-
Autres activités financières
-
-11
-
-17
-
-55
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 344
8 335
4 196
13 561
8 882
-
Variation de la trésorerie nette
814
620
-4 551
5 683
1 707
-
Trésorerie en début de période
2 748
4 775
9 326
3 643
1 936
-
Trésorerie en fin de période
3 562
5 395
4 775
9 326
3 643
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 380
-7 566
-8 577
-7 779
-7 108
-
Dépenses d’investissement
-150
-149
-174
-100
-114
-
Flux de trésorerie disponible
-7 530
-7 715
-8 751
-7 879
-7 222
-