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Sony Group Corporation (SNEJF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
854 398 000
937 126 000
882 178 000
1 029 610 000
Dépréciation et amortissement
1 120 978 000
1 004 590 000
835 233 000
687 373 000
Impôts sur le revenu différés
-
4 183 000
17 840 000
19 164 000
Variation du fonds de roulement
-1 089 510 000
-2 171 296 000
-1 398 382 000
-1 479 957 000
Inventaire
-76 358 000
-560 382 000
-194 624 000
-56 509 000
Créances
77 832 000
-109 336 000
126 989 000
288 854 000
Autre fonds de roulement
699 368 000
-298 944 000
792 547 000
662 286 000
Autres éléments non monétaires
660 744 000
608 009 000
884 866 000
1 086 120 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 328 272 000
314 691 000
1 233 643 000
1 140 217 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-628 904 000
-613 635 000
-441 096 000
-477 931 000
Acquisitions nettes
-173 880 000
-283 402 000
-277 618 000
-15 260 000
Achat d’investissements
-80 624 000
-191 129 000
-91 082 000
-103 351 000
Ventes/échéance des investissements
82 284 000
13 548 000
16 081 000
20 352 000
Autres activités d’investissement
-26 929 000
9 138 000
-11 083 000
-6 764 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-815 094 000
-1 052 664 000
-728 780 000
-563 910 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-125 181 000
-132 198 000
-194 562 000
-504 752 000
Action ordinaire rachetée
-82 646 000
-99 248 000
-88 624 000
-366 000
Dividendes payés
-98 609 000
-86 568 000
-74 342 000
-61 288 000
Autres activités financières
9 932 000
8 147 000
-10 916 000
-405 562 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
187 145 000
84 300 000
-336 578 000
-338 533 000
Variation de la trésorerie nette
731 132 000
-568 736 000
262 654 000
274 459 000
Trésorerie en début de période
1 287 980 000
2 049 636 000
1 786 982 000
1 512 523 000
Trésorerie en fin de période
1 988 303 000
1 480 900 000
2 049 636 000
1 786 982 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 328 272 000
314 691 000
1 233 643 000
1 140 217 000
Dépenses d’investissement
-628 904 000
-613 635 000
-441 096 000
-477 931 000
Flux de trésorerie disponible
699 368 000
-298 944 000
792 547 000
662 286 000