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Sondrel (Holdings) plc (SND.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 481
-3 192
-5 456
-3 828
964,665
Dépréciation et amortissement
2 815
2 779
2 537
1 090
437,075
Rémunération à base d’actions
-
89,485
713,267
150,123
-818,157
Variation du fonds de roulement
-7 883
-2 521
1 487
1 550
-567,172
Inventaire
0
-1 044
0
-
-
Autre fonds de roulement
-13 490
-9 261
-89,375
-1 551
-263,734
Autres éléments non monétaires
1 285
1 175
520,053
214,963
83,922
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 299
-4 751
72,109
-593,637
78,723
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 191
-4 510
-161,484
-957,395
-342,457
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 190
-4 510
-160,76
-691,706
-602,407
Variation de la trésorerie nette
579,157
5 694
-612,44
-427,616
-1 866
Trésorerie en début de période
-446,93
-1 244
-631,279
-203,663
1 662
Trésorerie en fin de période
132,227
4 450
-1 244
-631,279
-203,663
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 299
-4 751
72,109
-593,637
78,723
Dépenses d’investissement
-3 191
-4 510
-161,484
-957,395
-342,457
Flux de trésorerie disponible
-13 490
-9 261
-89,375
-1 551
-263,734