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AtkinsRéalis Group Inc. (SNCAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
304 296
287 208
9 750
666 563
-965 447
-
Dépréciation et amortissement
402 260
247 672
251 459
271 314
354 293
-
Impôts sur le revenu différés
198 738
38 960
-28 348
-69 190
3 980
-
Rémunération à base d’actions
16 061
72 754
17 085
36 801
10 079
-
Variation du fonds de roulement
-142 316
-186 860
-260 570
-97 219
229 248
-
Comptes débiteurs
-15 214
-324 137
-34 775
42 036
196 175
-
Inventaire
15 193
-
-492
-941
69 500
15 193
Créances
-193 288
-
-
-
-330 717
-193 288
Autre fonds de roulement
65 845
-25 824
-355 187
27 907
45 664
-
Autres éléments non monétaires
25 746
22 546
55 656
58 399
43 007
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159 907
65 963
-245 360
134 198
121 485
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 062
-91 787
-109 827
-106 291
-75 821
-
Acquisitions nettes
-
-
-713
-21 076
-15 043
-94 856
Achat d’investissements
-
0
-39 633
-29 731
-55 834
-
Ventes/échéance des investissements
0
34 325
29 491
2 529
0
-
Autres activités d’investissement
-59 340
-77 254
-14 116
-114 138
-38 425
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
60 712
9 480
-82 470
-263 707
-185 123
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-835 395
-725 896
-494 273
-301 241
-1 506 552
-
Dividendes payés
-14 044
-14 044
-14 044
-14 044
-14 044
-
Autres activités financières
-
-
-3 001
1 711
941
-4 071
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-222 390
-170 915
283 118
-192 535
-190 430
-
Variation de la trésorerie nette
-3 551
-96 716
-40 331
-322 292
-255 734
-
Trésorerie en début de période
561 301
570 279
610 610
932 902
1 188 636
-
Trésorerie en fin de période
559 530
473 563
570 279
610 610
932 902
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159 907
65 963
-245 360
134 198
121 485
-
Dépenses d’investissement
-94 062
-91 787
-109 827
-106 291
-75 821
-
Flux de trésorerie disponible
65 845
-25 824
-355 187
27 907
45 664
-