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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 298 901
-1 322 485
-1 429 653
-487 955
-944 839
-
Dépréciation et amortissement
174 934
168 441
202 173
119 141
86 744
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-6 326
-491
Rémunération à base d’actions
1 272 825
1 324 004
1 387 787
1 092 135
770 182
-
Variation du fonds de roulement
7 992
63 131
-34 992
-195 881
-153 845
-
Comptes débiteurs
-224 293
-98 127
-119 780
-332 967
-255 818
-
Créances
97 871
94 988
46 492
53 579
20 374
-
Autre fonds de roulement
-30 774
34 794
55 308
223 005
-225 476
-
Autres éléments non monétaires
-25 907
-19 597
22 461
54 492
84 364
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
183 771
246 521
184 614
292 880
-167 644
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 545
-211 727
-129 306
-69 875
-57 832
-
Acquisitions nettes
-
-50 254
-67 067
-310 915
-168 850
-
Achat d’investissements
-1 643 182
-2 056 043
-3 511 984
-2 480 143
-3 636 185
-
Ventes/échéance des investissements
2 347 011
2 891 757
2 664 207
2 953 057
3 127 497
-
Autres activités d’investissement
-5 097
-2 779
-18 125
-1 897
5 506
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
433 933
570 954
-1 062 275
90 227
-729 864
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-424 508
-189 394
-1 001 052
0
0
-
Autres activités financières
-
-270 433
-180 006
-86 825
-100 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 132 541
-458 789
306 714
1 065 073
922 791
-
Variation de la trésorerie nette
-514 837
358 686
-570 947
1 448 180
25 283
-
Trésorerie en début de période
1 578 717
1 423 776
1 994 723
546 543
521 260
-
Trésorerie en fin de période
1 063 880
1 782 462
1 423 776
1 994 723
546 543
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
183 771
246 521
184 614
292 880
-167 644
-
Dépenses d’investissement
-214 545
-211 727
-129 306
-69 875
-57 832
-
Flux de trésorerie disponible
-30 774
34 794
55 308
223 005
-225 476
-