La bourse ferme dans 4 h 50 min

Sona Nanotech Inc. (SNANF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,2451-0,0479 (-16,35 %)
À la clôture : 09:30AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 657
-2 500
-2 361
-10 367
-6 272
Dépréciation et amortissement
61,908
456,761
60,321
65,594
66,367
Rémunération à base d’actions
3 666
293,1
1 469
8 241
3 093
Variation du fonds de roulement
-431,188
756,12
-106,73
-1 396
1 917
Autre fonds de roulement
-2 354
-1 260
-1 805
-3 813
-4 749
Autres éléments non monétaires
-584,63
-269,761
-460,12
-352,014
-2 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 354
-1 260
-1 805
-3 813
-4 055
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-694,015
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14,644
14,644
0
-
-694,015
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
1 011
550,149
2 250
-
Autres activités financières
824,634
188,976
192,414
2 440
3 506
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
859,634
1 200
777,563
4 894
4 271
Variation de la trésorerie nette
-1 494
-46,038
-1 028
1 080
-477,874
Trésorerie en début de période
1 888
155,42
1 183
102,782
580,656
Trésorerie en fin de période
393,774
109,382
155,42
1 183
102,782
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 354
-1 260
-1 805
-3 813
-4 055
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-694,015
Flux de trésorerie disponible
-2 354
-1 260
-1 805
-3 813
-4 749