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Sino Biopharmaceutical Ltd (SMZ1.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 331 939
2 331 939
2 543 570
14 608 412
2 771 086
-
Dépréciation et amortissement
1 074 284
1 074 284
1 046 984
992 556
1 654 836
-
Rémunération à base d’actions
18 123
18 123
29 723
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-430 514
-430 514
-195 595
-339 135
261 330
-
Inventaire
135 323
135 323
-391 103
-57 475
-221 454
-
Autre fonds de roulement
4 362 025
4 362 025
4 559 543
3 472 310
3 466 191
-
Autres éléments non monétaires
287 914
287 914
255 059
158 576
129 365
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 065 734
6 065 734
6 265 155
5 366 294
5 325 336
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 703 709
-1 703 709
-1 705 612
-1 893 984
-1 859 145
-
Acquisitions nettes
-1 156 519
-1 156 519
-146 168
-958 703
-4 196 751
-
Achat d’investissements
-1 650 007
-1 650 007
-4 482 997
-4 846 666
-7 161 326
-
Ventes/échéance des investissements
2 561 471
2 561 471
1 079 023
903 244
5 121 262
-
Autres activités d’investissement
-8 741
-8 741
-8 279
-
-
-139 460
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-756 975
-756 975
-4 070 819
-2 515 977
-7 845 555
-
Variation de la trésorerie nette
-1 240 231
-1 240 231
-992 054
-374 946
-287 031
-
Trésorerie en début de période
8 654 805
8 654 805
9 599 537
10 624 194
10 631 210
-
Trésorerie en fin de période
7 505 098
7 505 098
8 654 805
9 599 537
10 624 194
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 065 734
6 065 734
6 265 155
5 366 294
5 325 336
-
Dépenses d’investissement
-1 703 709
-1 703 709
-1 705 612
-1 893 984
-1 859 145
-
Flux de trésorerie disponible
4 362 025
4 362 025
4 559 543
3 472 310
3 466 191
-