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Smooth Rock Ventures Corp. (SMRV.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-334,403
-501,137
-888,963
-322,816
-675,803
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
66,597
264,98
Variation du fonds de roulement
260,921
320,458
243,066
222,869
90,662
-
Créances
44,606
62,559
27,388
78,417
39,654
-
Autre fonds de roulement
-177,796
-192,671
-377,918
-599,693
-606,061
-
Autres éléments non monétaires
-
92,173
122,477
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-70,755
-85,63
-134,186
-99,947
-144,252
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-107,041
-243,732
-499,746
-461,809
-
Autres activités d’investissement
-
-
444,081
-499,746
-461,809
-619,396
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-107,041
200,349
-499,746
-461,809
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
296,714
1 307
956,71
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
0
296,714
1 307
956,71
Variation de la trésorerie nette
-178,662
-203,333
66,163
-302,979
701,169
-
Trésorerie en début de période
646,295
661,705
595,542
898,521
197,352
-
Trésorerie en fin de période
468,499
458,372
661,705
595,542
898,521
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-70,755
-85,63
-134,186
-99,947
-144,252
-
Dépenses d’investissement
-
-107,041
-243,732
-499,746
-461,809
-
Flux de trésorerie disponible
-177,796
-192,671
-377,918
-599,693
-606,061
-