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Sumitomo Chemical Co Ltd (SMM.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 101 000
6 987 000
162 130 000
46 043 000
30 926 000
Dépréciation et amortissement
158 271 000
167 957 000
156 667 000
136 017 000
131 741 000
Variation du fonds de roulement
-4 564 000
-36 106 000
-140 776 000
102 977 000
-47 878 000
Inventaire
40 775 000
-79 887 000
-98 247 000
12 644 000
-11 713 000
Autre fonds de roulement
-123 673 000
111 621 000
171 715 000
374 464 000
106 012 000
Autres éléments non monétaires
-71 848 000
-65 969 000
3 805 000
19 605 000
-96 244 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-123 673 000
111 621 000
171 715 000
374 464 000
106 012 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-17 174 000
0
-3 355 000
-204 592 000
Achat d’investissements
155 000
-7 692 000
-23 297 000
-10 718 000
-122 493 000
Ventes/échéance des investissements
56 281 000
49 520 000
16 540 000
20 935 000
6 763 000
Autres activités d’investissement
-155 399 000
-137 356 000
-110 113 000
-102 491 000
-116 586 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 895 000
-19 411 000
-115 421 000
-177 389 000
-499 670 000
Variation de la trésorerie nette
-225 900 000
-58 450 000
4 511 000
180 270 000
-21 030 000
Trésorerie en début de période
499 594 000
365 429 000
360 918 000
180 648 000
201 678 000
Trésorerie en fin de période
246 645 000
305 844 000
365 429 000
360 918 000
180 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-123 673 000
111 621 000
171 715 000
374 464 000
106 012 000
Flux de trésorerie disponible
-123 673 000
111 621 000
171 715 000
374 464 000
106 012 000