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China Medical & HealthCare Group Ltd (SMI.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 295
11 295
-123 574
-137 296
-111 928
-
Dépréciation et amortissement
98 218
98 218
104 693
104 529
116 431
-
Variation du fonds de roulement
184 055
184 055
-52 327
124 088
-97 958
-
Inventaire
-14 364
-14 364
-11 183
17 933
31 195
-
Autre fonds de roulement
158 034
158 034
-67 526
64 951
-116 226
-
Autres éléments non monétaires
23 341
23 341
55 057
56 825
45 846
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
356 080
356 080
70 441
219 419
-15 759
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-198 046
-198 046
-137 967
-154 468
-100 467
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
3 481
3 481
3 582
0
17
-
Autres activités d’investissement
-8 727
-8 727
31 756
-26 318
-16 457
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 826
-178 826
-98 624
-185 065
-123 228
-
Variation de la trésorerie nette
277 827
277 827
1 721
-44 795
-29 501
-
Trésorerie en début de période
589 050
589 050
576 490
616 474
643 177
-
Trésorerie en fin de période
890 266
890 266
589 050
576 490
616 474
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
356 080
356 080
70 441
219 419
-15 759
-
Dépenses d’investissement
-198 046
-198 046
-137 967
-154 468
-100 467
-
Flux de trésorerie disponible
158 034
158 034
-67 526
64 951
-116 226
-