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SÜSS MicroTec SE (SMHN.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 256
24 524
16 015
12 363
-16 261
Dépréciation et amortissement
9 758
5 913
7 051
7 765
8 569
Variation du fonds de roulement
-38 223
-7 534
-1 239
35 546
-21 907
Inventaire
-36 902
-48 180
-29 516
9 751
4 610
Autre fonds de roulement
-17 056
19 789
14 713
47 206
-36 933
Autres éléments non monétaires
-4 771
-1 865
2 418
-418
-1 522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 765
23 938
24 333
55 159
-30 803
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 291
-4 149
-9 620
-7 953
-6 130
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 307
0
Achat d’investissements
-9 751
-9 943
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
9 914
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
72 078
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 923
-17 840
-9 620
-11 163
-6 130
Variation de la trésorerie nette
-24 682
-711
11 248
30 547
-20 392
Trésorerie en début de période
63 559
52 075
40 827
10 280
30 672
Trésorerie en fin de période
39 239
51 364
52 075
40 827
10 280
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 765
23 938
24 333
55 159
-30 803
Dépenses d’investissement
-8 291
-4 149
-9 620
-7 953
-6 130
Flux de trésorerie disponible
-17 056
19 789
14 713
47 206
-36 933