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Smurfit Kappa Group Plc (SMFTF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
758 000
758 000
944 000
679 000
545 000
Dépréciation et amortissement
635 000
635 000
630 000
553 000
557 000
Rémunération à base d’actions
61 000
61 000
65 000
69 000
35 000
Variation du fonds de roulement
167 000
167 000
-350 000
-114 000
95 000
Inventaire
196 000
196 000
-187 000
-246 000
14 000
Autre fonds de roulement
658 000
658 000
562 000
371 000
733 000
Autres éléments non monétaires
150 000
150 000
148 000
165 000
138 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 517 000
1 517 000
1 452 000
986 000
1 247 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-859 000
-859 000
-890 000
-615 000
-514 000
Acquisitions nettes
-30 000
-30 000
-104 000
-448 000
-2 000
Achat d’investissements
0
0
-1 000
0
-
Autres activités d’investissement
13 000
13 000
6 000
5 000
9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-831 000
-831 000
-967 000
-1 005 000
-498 000
Variation de la trésorerie nette
136 000
136 000
-11 000
-33 000
685 000
Trésorerie en début de période
771 000
771 000
841 000
886 000
172 000
Trésorerie en fin de période
890 000
890 000
771 000
841 000
876 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 517 000
1 517 000
1 452 000
986 000
1 247 000
Dépenses d’investissement
-859 000
-859 000
-890 000
-615 000
-514 000
Flux de trésorerie disponible
658 000
658 000
562 000
371 000
733 000