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SMC Corporation (SMECF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
178 321 000
178 321 000
224 610 000
192 993 000
121 791 000
Dépréciation et amortissement
33 355 000
33 355 000
25 767 000
20 557 000
18 585 000
Variation du fonds de roulement
-73 953 000
-73 953 000
-112 927 000
-48 554 000
-24 595 000
Inventaire
-74 481 000
-74 481 000
-106 728 000
-33 777 000
-4 457 000
Autre fonds de roulement
-6 101 000
-6 101 000
27 240 000
75 162 000
91 176 000
Autres éléments non monétaires
-29 680 000
-29 680 000
-17 977 000
-9 425 000
-7 675 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 207 000
98 207 000
101 617 000
156 093 000
120 473 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 308 000
-104 308 000
-74 377 000
-80 931 000
-29 297 000
Achat d’investissements
-200 848 000
-200 848 000
-260 650 000
-162 238 000
-184 959 000
Ventes/échéance des investissements
170 524 000
170 524 000
245 676 000
127 225 000
280 274 000
Autres activités d’investissement
2 732 000
2 732 000
2 265 000
-271 000
1 142 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 900 000
-131 900 000
-87 086 000
-116 215 000
73 440 000
Variation de la trésorerie nette
-85 737 000
-85 737 000
-67 972 000
-2 243 000
162 411 000
Trésorerie en début de période
491 324 000
491 324 000
559 296 000
561 540 000
399 128 000
Trésorerie en fin de période
405 586 000
405 586 000
491 324 000
559 296 000
561 540 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 207 000
98 207 000
101 617 000
156 093 000
120 473 000
Dépenses d’investissement
-104 308 000
-104 308 000
-74 377 000
-80 931 000
-29 297 000
Flux de trésorerie disponible
-6 101 000
-6 101 000
27 240 000
75 162 000
91 176 000