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Sterling Capital Funds - Sterling Capital SMID Opportunities Fund (SMDOX)

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À la clôture : 09:00PM EDT

Sterling Capital Funds - Sterling Capital SMID Opportunities Fund

Raleigh, NC 27601

5th Floor,434 Fayetteville Street Mall

434 Fayetteville Street Mall

800-228-1872
Informations de gestion
Lee D Houser,Chef de file depuis 30 août 2021
Lee D. Houser, CFA®, Executive Director, joined Sterling Capital Management in 2006 and has investment experience since 1999. Lee is an associate portfolio manager for Sterling’s Fundamental Equity Mid Cap Value and Fundamental Equity Small Cap Value strategies. Prior to joining Sterling, he worked for ICM Asset Management as a senior research analyst. Previous work experience includes analyst positions at Redchip Research, Raymond James Financial, Inc. and also as a software engineer with Bell Atlantic Corp. Lee received his B.S. in Mathematics and Economics from James Madison University, where he was a summa cum laude graduate, and his M.B.A. from Duke University. He holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Blend
Famille de fondsSterling Capital Funds
Actifs nets3M
Rendement sur un an11,38 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 sept. 2016

Opérations du fonds

Dernier dividende0,08
Dernier gain en capital22,00
Chiffre d’affaires d’exploitation23,35 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSMDOXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,79 %0,94 %
Prévision des coûts (net)0,79 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,13 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,32 %
Commission max ventes à termeS.O.1,16 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.