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SmartCraft ASA (SMCRT.OL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
109 239
107 628
68 090
36 696
39 140
-
Dépréciation et amortissement
37 718
36 204
27 657
22 726
17 053
-
Variation du fonds de roulement
7 209
7 854
4 054
1 984
20 518
-
Autre fonds de roulement
99 270
97 351
90 761
84 391
85 607
-
Autres éléments non monétaires
-5 832
-6 752
13 369
38 759
15 716
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
136 702
136 297
115 774
106 525
98 466
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 432
-38 946
-25 013
-22 134
-12 859
-
Acquisitions nettes
-27 593
-23 968
-33 455
-71 734
-69 101
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 024
-5 597
-3 106
-2 870
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 026
-62 914
-59 492
-99 465
-85 066
-
Variation de la trésorerie nette
17 201
8 696
36 760
80 956
46 625
-
Trésorerie en début de période
242 530
191 587
156 277
79 902
39 971
-
Trésorerie en fin de période
259 733
206 024
191 587
156 277
79 902
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
136 702
136 297
115 774
106 525
98 466
-
Dépenses d’investissement
-37 432
-38 946
-25 013
-22 134
-12 859
-
Flux de trésorerie disponible
99 270
97 351
90 761
84 391
85 607
-